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万科一口气还完了今年的美元债

2024-06-06 00:00:01
作者 | 曹安浔
编辑 | 周智宇
在拿到200亿元银团贷款之后,万科的流动性压力加速消减。
6月5日,万科A公告称,将全数偿付一笔于6月7日到期的中期票据的本息,合计6.126亿美元。目前,6.126亿美元已汇出至万科地产(香港)有限公司的境外银行账户,并将于6月6日存入于代理行指定银行账户。
值得一提的是,WIND数据显示,该笔美元债为万科年内到期的最大一笔债券,偿还完该笔美元债之后,万科年内再无到期的美元债,且年内偿债大关已过。
这也正应了万科总裁祝九胜在业绩会上的表态,“剔除预售监管资金来看,2024年,公司在债务偿还上,虽然有压力,但这一关一定能闯过去”。
当然,更为关键的是,万科追求的不只是今年的安全无虞,还有长期的稳健发展。
按照万科此前公布的计划,万科希望未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息债务总规模要降一半以上。
为此,万科提出“瘦身健体”一揽子方案,包括调整融资模式,金融机构给了万科1-3年的转换期,每年完成200亿元大宗资产处置,聚焦主业,做“减法”等。
实际上,自从获得200亿元银团贷款后,万科的融资端持续改善,5月31日至今,万科还新增了两笔、合计17亿元的银行贷款。
据不完全统计,最近一个月,万科已经拿到超300亿元的融资,涉及银行借款和CMBS。
此外,万科正通过资产处置、发行REITs等方式来缓解现金流紧张的情况,近期刚转让深圳湾超总地块给大股东深铁集团,回血22.35亿元。
万科方面表示,此次交易是公司坚决落地瘦身健体一揽子方案的举措之一。通过交易完成,有助于减少非主业资产对资金的占用,聚焦资源做好、做强三大主业。深铁参与竞得项目土地使用权,体现了大股东以市场化、法治化的方式真金白银支持万科。
行业人士分析,万科在宣布瘦身健体后不久,便快速完成资产交易落地,足以见得其坚定瘦身的决心。转让非主业资产,快速回笼资金是现阶段更明智的选择,也更能帮助其应对市场变化和自身战略调整。
同时,万科的销售端也有回暖迹象。5月,万科实现全口径销售额233.3亿元,环比增长12%。前五月,万科实现全口径销售额1013.7亿元,位列行业第3,仅次于保利发展和中海地产。
方正证券表示,万科获得200亿元银团贷款,体现了市场对万科的充分认可与信心,也促使公司信用加速修复。同时公司销售稳居第一梯队,积极去化、加速回款,叠加融资侧的多方支持,流动性有望持续提升。
融资端重大进展,加上地产新政出台,万科也算守得云开见月明,接下来只待销售端的持续好转,重振自身造血能力,万科也将正式走入下半场的新世界,翻开发展新篇章。
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